第一章 总 则

第一条　为了保证出差人员工作需要，规范差旅费管理，制定本制度。

第二条　本制度参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理制度》，结合本基金会实际情况而制定。

第三条　差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条　城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条   各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

 

第二章　办理程序

第六条   出差人员应事先在钉钉上填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、秘书长批准后方可出差。

第七条   出差人员借款须持批准后的“出差申请单”，在财务软件上填写“借款申请单”，列明用款计划，按流程提交审批，审批通过后方可借款。

第八条   出差人员回单位后，应及时向秘书处汇报出差完成情况。

 

第三章　城市间交通费

第九条　出差人员要按照规定乘坐交通工具，特殊情况如需乘坐出租车，需提前申请，经秘书长审批同意后，方可乘坐报销。外出办事过程中，携带超过10斤及以上的物品时，可以乘坐出租车。理事长、会长及秘书长交通费实报实销。

第十条　乘坐飞机：往返机场的专线客车费用、机场地铁费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭相关票据报销。

第十一条 工作人员出差补助及交通工具标准如下：
1、工作人员出差补助：补助包含餐补、通讯、交通、杂费等费用，发放补助后，上述费用原则上不再单独报销。
（1）理事长及理事：每天补助180元，节假日及双休日每天360元 ；
（2）副秘书长及助理：每天补助150元,节假日及双休日每天300元；
（3）主任：每天补助120元，节假日及双休日每天240元。
（4）副主任及以下级别：每天补助100元,节假日及双休日每天200元。
员工出差日期适逢周末的工作行程，基金会按双倍补助发放，不再安排倒休。
2、交通工具标准：

 

 

第四章　住宿费

第十二条　基金会根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。

第十三条   出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销，鼓励出差人员投亲住宿。

住宿标准（金额单位：元）

第十四条   出差人员不能使用酒店宾馆房间内的酒水及其它服务项目，由此引起的费用由出差人员个人支付。

第十五条    出差人员住宿期间发生的房间内座机电话费用，将计入个人住宿费报销额度，超出额度的部分费用自理。

第十六条    住宿超标时，说明原因并经秘书长批准，签字确认，否则超出部分费用自理。

第十七条　住宿费报销须提供住宿发票及住宿流水单。

 

第五章　参加会议等的差旅费

第十八条　工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回基金会按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回基金会按照差旅费规定报销。

 

第六章 对报销票据的要求

第十九条   报销票据严格按照以下要求提供，不合格的发票一律不予报销。
1、报销人员所报票据必须是正式的、有税务监制字样的票据。除行政性收费外，不得以收款收据作为报销凭证；并注意票据上所附的各种说明，如“无专用章无效”、“不得作为报销凭证”等字样。
2、发票上各项要素要完整，否则财务不予报销。
（1）发票抬头：中国听力医学发展基金会
发票日期、纳税人识别号要完整、准确。
经济业务内容要清楚（包括数量、单价），机票须附行程单（或发票备注标明乘机姓名、日期及行程）。
（4）发票不得涂改、刮擦、挖补。发票有错误的，必须由开票单位重开。
3、经办人报销时需上传发票至财务软件进行真伪验证，验证未通过的，分析具体原因，财务部门审核鉴定属于假发票的，经办人必须更换发票，否则不予报销。

 

第七章 报销时间和程序

第二十条   出差报销单送交财务部时间：出差人员应在返京后10天内将报销单据递交到财务部，以及时结清欠款。
第二十一条   出差借款，本着“前帐不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由秘书长特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及借款人的责任。
第二十二条   报销的审批程序参照《中国听力医学发展基金会财务管理制度》
第二十三条   本制度经第六届第六次理事会讨论通过，由秘书处负责解释。